Thông tin thuật ngữ
| Tiếng Anh | Modern Portfolio Theory (MPT) |
| Tiếng Việt | Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại (MPT) |
| Chủ đề | Đầu tư Quản lý danh mục đầu tư |
Định nghĩa - Khái niệm
Modern Portfolio Theory (MPT) là gì?
Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại (MPT) là một lý thuyết về cách các nhà đầu tư chấp nhận rủi ro có thể xây dựng danh mục đầu tư để tối ưu hóa hoặc tối đa hóa lợi nhuận kỳ vọng dựa trên một mức độ nhất định của rủi ro thị trường, nhấn mạnh nguy cơ đó là một phần cố hữu của phần thưởng cao hơn. Theo lý thuyết, nó có thể để xây dựng một "biên giới hiệu quả" của danh mục đầu tư tối ưu đưa ra lợi nhuận kỳ vọng có thể tối đa đối với một mức độ rủi ro. Lý thuyết này được tiên phong bởi Harry Markowitz trong bài báo của mình "Portfolio Selection", xuất bản năm 1952 bởi Tạp chí Tài chính. Sau đó, ông đã được trao giải Nobel cho phát triển MPT.
- Modern Portfolio Theory (MPT) là Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại (MPT).
- Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Đầu tư Quản lý danh mục đầu tư.
Thuật ngữ tương tự - liên quan
Danh sách các thuật ngữ liên quan Modern Portfolio Theory (MPT)
Tổng kết
Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Đầu tư Quản lý danh mục đầu tư Modern Portfolio Theory (MPT) là gì? (hay Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại (MPT) nghĩa là gì?) Định nghĩa Modern Portfolio Theory (MPT) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Modern Portfolio Theory (MPT) / Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại (MPT). Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục